Flujo de caja proyectado a 12 meses 2025
El flujo de caja proyectado ordena por mes las entradas y salidas de efectivo esperadas y arrastra el saldo. A diferencia del estado de resultados, registra el dinero cuando entra y sale de verdad: una empresa rentable puede quedarse sin caja si cobra a 90 días y paga a 30.
Gratis · sin registro Parámetros del año 2025 Actualizada el 23 de agosto de 2026
Qué te devuelve
- Flujo mes a mes
- Saldo acumulado
- Mes de déficit si lo hay
- Exportable a Excel
Qué necesitas a mano
- Saldo inicial
- Ingresos esperados por mes
- Egresos por mes
- Días de recaudo y de pago
Preguntas frecuentes
¿Cómo proyecto el flujo de caja de mi empresa?
El flujo de caja proyectado ordena por mes las entradas y salidas de efectivo esperadas y arrastra el saldo. A diferencia del estado de resultados, registra el dinero cuando entra y sale de verdad: una empresa rentable puede quedarse sin caja si cobra a 90 días y paga a 30.
¿Con qué año se hace el cálculo?
Con los parámetros del año 2025. Puedes cambiar el año en el selector de la calculadora, y la dirección resultante seguirá funcionando en años posteriores: cada año gravable conserva sus propias cifras.
¿Esta herramienta guarda mis datos?
No. El cálculo se hace en el servidor con los valores que escribes, se dibuja el resultado y no se guarda nada: no hay cuenta, no se pide correo y no se registra ninguna cifra. El resultado vive únicamente en la dirección de tu navegador, que puedes compartir o descartar.
Herramientas relacionadas
Capital de trabajo y ciclo de conversión de efectivo
Calcula días de inventario, cartera y proveedores, y el ciclo de conversión de efectivo.
Punto de equilibrio
Calcula el punto de equilibrio en unidades y en pesos, con el margen de contribución.
VPN, TIR y periodo de recuperación
Evalúa un proyecto con flujos irregulares: valor presente neto, tasa interna de retorno y payback.